1、管理公司各银⾏帐户,负责开户登记、销户注销以及银⾏证卡的管理。负责与银⾏的⼀般业务接洽。
2、负责银⾏结算业务,按时准确核对各类银⾏帐务,及时清算未达帐项。
3、按规定购买、保管和存放⽀票、现⾦、票据,及时盘点登记,保证帐实、帐证相符。
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